Mutasi Kas Penatausahaan dengan Siskeudes

7. Mutasi Kas

Mutasi kas yaitu proses perpindahan uang dari kas di bendahara ke kas di bank maupun kas di bank ke kas di bendahara.

a. Pengambilan

Ø  Pengambilan  yaitu  proses  perpindahan  uang kas di bank ke  kas di bendahara.

Ø  Petunjuk Pengoperasian :

1) Diisi dari menu Data Entry => Penatausahaan

=>   Mutasi   Kas   =>   Pilih   Desa   =>   Nama

Kecamatan kemudian pilih Nama Desa

2) Klik Pengambilan

3) Klik pada tombol Tambah

4) Isikan No.Bukti, Tanggal Bukti, Keterangan, dan

Keterangan dan Nilai

5) Akhiri dengan tombol Simpan atau Batal

Contoh :

Bendahara   melakukan   penarikan   uang   dari   bank sebesar    Rp.50.000.000,00    dengan    Nomor    Bukti

0001/SLIP/11.02/ 2018 tanggal 02/02/2018

b. Penyetoran

Ø  Penyetoran yaitu proses perpindahan uang dari kas di bendahara ke kas di bank.

Ø  Petunjuk Pengoperasian

2) Klik Penyetoran

3) Klik pada tombol Tambah

4) Isikan No.Bukti, Tanggal Bukti, Keterangan, dan

Nilai

5) Akhiri dengan tombol Simpan atau Batal

c. Pendapatan Bunga

Ø  Untuk mencatat transaksi penerimaan bunga bank yang tercatat dalam Rekening Koran Bank.

Ø  Petunjuk Pengoperasian

1) Diisi dari menu Data Entry => Penatausahaan

=>   Mutasi   Kas   =>   Pilih   Desa   =>   Nama

Kecamatan kemudian pilih Nama Desa

2) Klik Pendapatan Bunga

3) Klik pada tombol Tambah

4) Isikan   No.Bukti,   Tanggal   Bukti,   Pilih   Kode

Rincian, Keterangan dan Nilai

5) Akhiri dengan tombol Simpan atau Batal

Contoh :

Rekening Koran Akhir Juni terdapat penerimaan Bunga senilai Rp2.500.000

d. Biaya Administrasi Bank

Ø  Biaya Administrasi bank yaitu biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap pemilik rekening di bank. Menu Biaya administrasi bank digunakan untuk mencatat biaya administrasi bank seperti biaya bulanan dan biaya transaksi keuangan.

Ø  Petunjuk Pengoperasian :

2) Klik Biaya Admin Bank

3) Klik pada tombol Tambah

4) Isikan   No.Bukti,   Tanggal   Bukti,   Pilih   Kode

Rincian, Keterangan dan Nilai

5) Akhiri dengan tombol Simpan atau Batal

Contoh :

Pada   Rekening   Koran   akhir   bulan   Juni   terdapat pembebanan biaya Bank senilai Rp 250.000,-